Что такое дей-трейдинг?
Дневная торговля (от английского дей-трейдинг) — это стратегия, при которой трейдеры покупают и продают криптовалюту в течение одного торгового дня, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цен. Основная цель — завершить все сделки до конца дня, чтобы избежать рисков, связанных с удержанием позиций на ночь.
Например, трейдер может купить криптовалюту утром на $30 000 и продать через несколько часов за $31 000, заработав $1 000 на одном движении цены.
Но не все так просто. Примерно 80% дневных трейдеров теряют деньги в первый год торговли, по данным исследований.
Чтобы заниматься дневной торговлей успешно, трейдеры должны уметь читать и анализировать графики, пользоваться техническими индикаторами, понимать свечные паттерны, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления. Важно получить знания об основных факторах, которые влияют на цены криптовалют: новости, законы, экономические события и технологии, и разбираться в блокчейн-технологиях: знать, как устроены децентрализованные сети и разные криптовалюты. В криптовалюте все меняется стремительно, поэтому трейдер должен обучаться непрерывно, чтобы адаптировать свои стратегии и не отставать от рынка.
Главный инструмент в дневной торговле — технический анализ, о нем подробно рассказали в нашей статье. Трейдеры изучают графики цен, объемы торгов и технические индикаторы, чтобы предсказывать цену актива. Например, индикаторы RSI (Relative Strength Index) и MACD (Moving Average Convergence Divergence), помогают увидеть точки входа и выхода из позиции. Ограничить потенциальные убытки помогают стоп-ордера и лимиты на размер каждой сделки.
Какие есть стратегии дей-трейдинга
При этой стратегии трейдеры проводят много быстрых сделок в течение дня, чтобы заработать на маленьких колебаниях цены. Скальперы (так называют трейдеров, которые занимаются скальпингом) используют высокую ликвидность и короткие временные промежутки, например 1-минутные или 5-минутные графики, чтобы быстро входить и выходить из позиций.
Всего за день скальперы могут проводить сотни сделок, а чтобы увеличить прибыль, используют кредитное плечо.
Пример: вы покупаете эфириум (ETH) за $3 710 и продаете через несколько минут за $3 715. Можно подумать, что это не слишком большая сумма, но если провести 50 таких сделок, то прибыль сильно увеличится. При этом не забывайте о комиссиях, которые придется заплатить за каждую сделку.
Торговля в диапазоне
Она сводится к тому, чтобы купить актив на уровне поддержки и продать его на уровне сопротивления, и наоборот. Для этого трейдеры анализируют графики, выявляют в них диапазоны цен и открывают длинные или короткие позиции. Так, если цена актива в диапазоне между уровнем поддержки и уровнем сопротивления, трейдер купит актив на первом и продаст на втором. Или сделает то же самое наоборот: откроет короткую позицию на уровне сопротивления и выйдет из нее на уровне поддержки.
Пример: цена биткоина колеблется между $70 000 и $72 000. Вы покупаете BTC на уровне $70 000 (поддержка) и продаете его на уровне $72 000 (сопротивление), или открываете короткую позицию на уровне $72 000 и закрываете на $70 000.
Крипторынок славится своей волатильностью. Поэтому возможны диапазоны, в которых колебания цен доходят до 10% и выше.
Высокочастотный трейдинг, HFT (от англ. High-Frequency Trading)
В этой стратегии трейдеры могут совершать миллионы сделок в день, причем каждая длится буквально миллисекунды. HFT позволяет трейдерам зарабатывать на мельчайших движениях цены, используя сложные математические модели и большие вычислительные мощности.
Это самая закрытая часть дей–трейдинга, потому что она требует дорогих ресурсов и серьезных технических знаний. Поэтому чаще всего HFT применяют хедж-фонды и другие крупные игроки, а для индивидуальных инвесторов она недоступна.
Пример: трейдер создает бота, который автоматически покупает тонкоин (TON) за $6 на бирже A и почти мгновенно продает его на бирже B за $6,05, чтобы получить прибыль от разницы в ценах. Прибыль — $0,5 за сделку.
Как начать дневную торговлю криптовалютами
Кажется, что овладеть искусством дей-трейдинга нелегко, но если составить четкий план и проявить дисциплину, все достижимо. Вот пошаговый план, как приступить к дневной торговле криптовалютой.
Шаг 1: Обучение
Изучите, как работает рынок криптовалют, какие есть принципы торговли и что влияет на цены. Чтобы получить фундаментальные знания, лучше пройти качественные курсы. Можно использовать обучающие материалы и аналитику с известных платформ вроде CoinDesk и CoinMarketCap. Важно посещать вебинары, читать экспертные статьи и следить за сообществами трейдеров — это поможет быть в курсе всех изменений на рынке и адаптироваться к ним.
Шаг 2: Выбор платформы для торговли
Выберите надежную и удобной платформу для торговли. Обратите внимание на комиссии. Например, на платформе Bitbanker комиссии за маркет ордеры — 0,15%, за лимитные ордеры — 0,10%. Низкие комиссии помогают трейдерам минимизировать издержки.
Шаг 3: Создание торгового плана
Разработайте четкий торговый план, который будет включать ваши цели, стратегию управления рисками и критерии для входа и выхода из сделок. При составлении плана учитывайте свой опыт и толерантность к риску. Определите, каким процентом капитала вы готовы рисковать в каждой сделке, используйте стоп-ордера, чтобы ограничить возможные убытки.
Чаще всего теряют деньги трейдеры, у которых нет стратегии управления рисками. Строгое следование риск-менеджменту — ключ к успешной торговле.
Шаг 4: Практика с демосчетом
Перед тем как начать торговать реальными активами, потренируйтесь на демосчете. Так вы сможете отточить навыки и стратегию без риска потерять деньги.
Шаг 5: Начало торговли
Начните с небольшой суммы. Так можно избежать серьезных убытков в случае ошибок. Когда получите опыт и станете увереннее, постепенно увеличивайте объемы торгов.
Как торговать криптовалютой на Bitbanker
Чтобы начать торговлю криптовалютой, нужно выполнить эти шаги.
- Регистрация на платформе. Создайте учетную запись, для этого укажите свой еmail и придумайте пароль.
- Пополнение баланса. Баланс вашего счета можно пополнить криптовалютами, наличными деньгами в офисах Bitbanker, рублями через сервис «P2P ввод и вывод на карту» или банковским переводом в рублях.
- Торговля на бирже. После того, как баланс пополнен, вы можете выбрать валютную пару в сервисе «Покупка и продажа».
Доступны сделки с криптовалютой по двум видам ордеров:
- рыночный — моментальная сделка по лучшей цене в биржевом стакане;
- лимитный — по цене, которую вы выставите сами.
За пополнение баланса Bitbanker криптовалютой и наличными комиссия нулевая, а минимальная торговая комиссия — от 0,1%.
Кстати, с помощью лимитных ордеров можно заработать дополнительный пассивный доход.