Технический анализ — это метод прогнозирования движения цен на финансовых рынках, который основан на изучении исторических рыночных данных, главным образом цен и объемов. В отличие от фундаментального анализа, который фокусируется на оценке внутренней стоимости актива, технический анализ сосредоточен на статистике рыночной активности.
Главная идея технического анализа — колебания цен не случайны.
![](https://blog.bitbanker.org/wp-content/uploads/2023/06/28150912/y8QcRmt6CMFyJ4c04AFBUaU74NgeXpIXMOCbGLdO1pbbJnJts-spswJch_IY2FPfM_y7TLKf5j2IibRsaa_7YapLowOyWaR7M0dWoiw47pxY6O0Hwm9w4vwHyJ_l-1024x406.png)
Технический анализ основывается на трех основных предположениях:
- Рынок учитывает все. Технический анализ предполагает, что текущая цена актива уже отражает все доступные и известные данные. Это означает, что все события: от экономических показателей до политических событий, уже учтены в цене актива.
- Цены движутся по трендам. Технический анализ предполагает, что цены обычно движутся в определенных трендах. Цена актива склонна двигаться в одном направлении в течение определенного периода времени, прежде чем сменить направление.
- История циклична. Технический анализ также основан на предположении, что история рыночного поведения повторяется. Это означает, что определенные шаблоны ценового поведения, которые проявлялись в прошлом, будут повторяться в будущем. Главное правильно определить их.
Инструменты технического анализа
Технический анализ использует множество инструментов для анализа движения цен и определения возможных трендов. Эти инструменты включают:
- Графики цен. Самым важным инструментом технического анализа являются графики цен. Графики цен позволяют трейдерам визуализировать движение цен и идентифицировать различные шаблоны.
- Технические индикаторы. Технические индикаторы — это математические формулы, которые используют исторические данные цен и объемов для предсказания будущих цен (RSI, MACD и другие).
![](https://blog.bitbanker.org/wp-content/uploads/2023/06/28151147/btLL2Rv4LB3lC0yNyuqHaDr2iceb8xer3-MRewOml1_VXmzTsbS1lxDuhO2FVoLfK1Ee1UkkECRVAvbxeK3qr4yJ6pbBNtZDSZQqBlr8kcxPF0pp8mwpijgMUcgu.png)
- Уровни поддержки и сопротивления. По своей сути, поддержка — это уровень цен, на котором можно ожидать приостановки нисходящего тренда из-за концентрации спроса. Аналогично, сопротивление — это уровень цены, на котором можно ожидать приостановки восходящего тренда из-за концентрации предложения. Эти уровни — не просто точки, где цены меняют направление. Они служат важными маркерами для трейдеров, позволяющими устанавливать точки входа и выхода или уровни стоп-лосса. Понимание их помогает трейдерам делать более точные прогнозы относительно движения цены. Кроме того, важно отметить, что как только эти уровни будут преодолены, они могут поменяться ролями; сопротивление может стать поддержкой, и наоборот.
![](https://blog.bitbanker.org/wp-content/uploads/2023/06/28151245/nRZRs1CEf9woTk4NjzIUablTRqWh3c_aevZ5cuWIpgIFG-RA0UieIsVfbTXOv3AgQDgr3KY_C5YnYfQzkqA78pAn9YSOQh-6zZLqwgsRmxIkHLqRPRkuTaG7yK9I.jpg)
- Трендовые линии. Трендовые линии помогают трейдерам определить общее направление движения цен. Восходящая трендовая линия соединяет низкие точки в тренде вверх, в то время как нисходящая трендовая линия соединяет высокие точки в тренде вниз.
![](https://blog.bitbanker.org/wp-content/uploads/2023/06/28151329/q1rKyL03PSOBRNp6dabDa1ibLgwY0Hvt1KM-id4IGWlA4EjasD4K4nPvueRUXvHbmNT81-besku_aKvPbhulg7_AjJv4uNxkyO-aqRO9ARVChPf6Wx24bERv823G.png)
Типы графиков в техническом анализе
Существует несколько основных типов графиков, используемых в техническом анализе.
Линейные графики
Это самые простые графики, которые отображают цену закрытия за определенный период времени.
![](https://blog.bitbanker.org/wp-content/uploads/2023/06/28151434/10Vmo-sifqyaEKAA32H2vUvgC3VaJdVe5v-BqAO8h5s9CMsLSG3YgL13SOxjhfRwsS8_bSLJSgs3Gnn8acW04EN9kOYGa9_u5QsHrlqBNCQENmA7uYBkMZdpv2n8.png)
Графики баров
Отображают цену открытия, закрытия, максимальную и минимальную цену за определенный период.
![](https://blog.bitbanker.org/wp-content/uploads/2023/06/28151531/vul88_vFd1-cTfuAAAlP0Dof5ZRcGMXlw-eDy_s8jCVT9kTT9MldMVNXs0o01LPwJGdTC2yr_eEoGNNMpX4vBAb8it9pxF_oRQztsHnGCE_-yvuLMGEsOH1jHgrw.png)
Японские свечи
Графики японских свечей похожи на графики баров, но они представляют информацию более визуально. Тело свечи показывает разницу между ценой открытия и закрытия, а «тени» свечи показывают максимальную и минимальную цену.
![](https://blog.bitbanker.org/wp-content/uploads/2023/09/29131324/image-7.png)
Примеры технического анализа
Анализ трендов
Анализ тренда помогает трейдерам определить направление движения цены актива. Используя такие инструменты, как линии тренда, индикаторы и скользящие средние (MA), они могут лучше видеть и прогнозировать ценовые паттерны.
Анализ паттернов
Это определенные формы, которые возникают на графиках цен и которые могут сигнализировать о будущих ценовых движениях. Примерами таких паттернов могут быть «голова и плечи», «двойное дно» и «флаг».
![](https://blog.bitbanker.org/wp-content/uploads/2023/06/28151834/fZZ14A7o_vFh3eBwHkdLAdQXjwLIwhc4ottj_i8up70tDvoIwJ5GzaLvO6Vr8HH2oB6_hbzxUENXbAgohx8HRUtbKD-jH2xOnkn7oD8UxO4oCx558IXGMssoqiYB.png)
Анализ индикаторов
Индикаторы, такие как индекс относительный индекс силы (RSI), конвергенция/дивергенция скользящих средних (MACD) или другие, могут помочь трейдерам определить, является ли актив перекупленным или перепроданным.
Технический анализ — это метод, который позволяет трейдерам прогнозировать возможные будущие ценовые движения на основе прошлых данных о ценах и объемах. Однако, несмотря на свою эффективность, технический анализ не является точным на 100% и его прогнозы должны быть использованы с осторожностью. Успешное применение технического анализа требует практики, тщательного изучения и знания рыночных условий. Трейдерам рекомендуется использовать его в сочетании с другими методами анализа и учитывать свои индивидуальные цели и аппетит к риску.