Образование

Что такое технический анализ?

Как глядя на график актива предугадать изменение его цены

Технический анализ — это метод прогнозирования движения цен на финансовых рынках, который основан на изучении исторических рыночных данных, главным образом цен и объемов. В отличие от фундаментального анализа, который фокусируется на оценке внутренней стоимости актива, технический анализ сосредоточен на статистике рыночной активности.

Главная идея технического анализа — колебания цен не случайны.

Технический анализ основывается на трех основных предположениях:

  1. Рынок учитывает все. Технический анализ предполагает, что текущая цена актива уже отражает все доступные и известные данные. Это означает, что все события: от экономических показателей до политических событий, уже учтены в цене актива.
  2. Цены движутся по трендам. Технический анализ предполагает, что цены обычно движутся в определенных трендах. Цена актива склонна двигаться в одном направлении в течение определенного периода времени, прежде чем сменить направление.
  3. История циклична. Технический анализ также основан на предположении, что история рыночного поведения повторяется. Это означает, что определенные шаблоны ценового поведения, которые проявлялись в прошлом, будут повторяться в будущем. Главное правильно определить их.

Инструменты технического анализа

Технический анализ использует множество инструментов для анализа движения цен и определения возможных трендов. Эти инструменты включают:

  • Графики цен. Самым важным инструментом технического анализа являются графики цен. Графики цен позволяют трейдерам визуализировать движение цен и идентифицировать различные шаблоны.
  • Технические индикаторы. Технические индикаторы — это математические формулы, которые используют исторические данные цен и объемов для предсказания будущих цен (RSI, MACD и другие).
  • Уровни поддержки и сопротивления. По своей сути, поддержка — это уровень цен, на котором можно ожидать приостановки нисходящего тренда из-за концентрации спроса. Аналогично, сопротивление — это уровень цены, на котором можно ожидать приостановки восходящего тренда из-за концентрации предложения. Эти уровни — не просто точки, где цены меняют направление. Они служат важными маркерами для трейдеров, позволяющими устанавливать точки входа и выхода или уровни стоп-лосса. Понимание их помогает трейдерам делать более точные прогнозы относительно движения цены. Кроме того, важно отметить, что как только эти уровни будут преодолены, они могут поменяться ролями; сопротивление может стать поддержкой, и наоборот.
  • Трендовые линии. Трендовые линии помогают трейдерам определить общее направление движения цен. Восходящая трендовая линия соединяет низкие точки в тренде вверх, в то время как нисходящая трендовая линия соединяет высокие точки в тренде вниз.

Типы графиков в техническом анализе

Существует несколько основных типов графиков, используемых в техническом анализе.

Линейные графики

Это самые простые графики, которые отображают цену закрытия за определенный период времени.

Графики баров

Отображают цену открытия, закрытия, максимальную и минимальную цену за определенный период.

Японские свечи

Графики японских свечей похожи на графики баров, но они представляют информацию более визуально. Тело свечи показывает разницу между ценой открытия и закрытия, а «тени» свечи показывают максимальную и минимальную цену.

Примеры технического анализа

Анализ трендов

Анализ тренда помогает трейдерам определить направление движения цены актива. Используя такие инструменты, как линии тренда, индикаторы и скользящие средние (MA), они могут лучше видеть и прогнозировать ценовые паттерны.

Анализ паттернов

Это определенные формы, которые возникают на графиках цен и которые могут сигнализировать о будущих ценовых движениях. Примерами таких паттернов могут быть «голова и плечи», «двойное дно» и «флаг».

Анализ индикаторов

Индикаторы, такие как индекс относительный индекс силы (RSI), конвергенция/дивергенция скользящих средних (MACD) или другие, могут помочь трейдерам определить, является ли актив перекупленным или перепроданным.

Технический анализ — это метод, который позволяет трейдерам прогнозировать возможные будущие ценовые движения на основе прошлых данных о ценах и объемах. Однако, несмотря на свою эффективность, технический анализ не является точным на 100% и его прогнозы должны быть использованы с осторожностью. Успешное применение технического анализа требует практики, тщательного изучения и знания рыночных условий. Трейдерам рекомендуется использовать его в сочетании с другими методами анализа и учитывать свои индивидуальные цели и аппетит к риску.