Опытные трейдеры используют отложенные ордера стоп-лосс и тейк-профит для контроля потенциальных убытков и прибыли.
Стоп-лосс
Стоп-лосс (stop loss) — это ордер на продажу активов, который выставляется для уменьшения потерь на случай неблагоприятного изменения цены. Как правило, его выставляют и для фиксации минимальной прибыли («без убытка») при движении цены в прогнозируемом направлении недалеко от точки входа в сделку.
Установка стоп-лосса позволяет избежать потерь при резком падении цены актива.
Допустим, вы купили BTC на уровне $30 000 и для избежания возможных потерь поставили стоп-лосс ордер на $27 000. Если цена резко начнет падать вниз, то ордер сработает и закроет сделку. Потери будут не катастрофические.
В другой ситуации, когда цена BTC начнет уверенно расти и достигнет отметки в $35 000, стоп-лосс можно передвинуть выше изначальной точки входа, например на $33 000. В случае стремительного падения позиция закроется с прибылью.
Тейк-профит
Тейк-профит (take profit) — это ордер на продажу активов, который автоматически исполняется, когда цена достигает заранее определенного уровня прибыли. Этот инструмент позволяет фиксировать прибыль при достижении ценой целевой точки, и предотвращает потери уже заработанных средств из-за изменения рыночных условий.
Преимущества стоп-лосса и тейк-профита
- Управление рисками. Стоп-лосс и тейк-профит позволяют контролировать потери и прибыли, ограничивая их заранее установленными уровнями.
- Эмоциональный контроль. Ниже влияние эмоций на торговые решения. Ордера автоматически исполняются при достижении ценой определенного уровня.
- Эффективность. Стоп-лосс и тейк-профит освобождают время для анализа других рынков и возможностей. Не нужно постоянно мониторить открытые позиции и ловить прибыль или ограничивать убытки.
- Дисциплина. Стоп-лоссы и тейк-профиты помогают придерживаться своей торговой стратегии и избегать спонтанных решений, которые ведут к убыткам.
Как использовать стоп-лосс и тейк-профит
- Определите свой уровень риска. Перед открытием сделки определите максимально приемлемый уровень потерь. Это поможет вам установить уровень стоп-лосса.
- Выберите целевую точку прибыли. Определите желаемый уровень прибыли. Это позволит вам установить уровень тейк-профита.
- Разместите ордера. После определения уровней стоп-лосса и тейк-профита разместите ордера на бирже. Это возможно как при открытии позиции, так и после.
Мониторинг и корректировка. В процессе торговли может потребоваться корректировка уровней стоп-лосса и тейк-профита в соответствии с изменением рыночных условий. Следите за рынком и вносите изменения при необходимости.