Как начать дневную торговлю криптовалютами

Выясним, что такое дневная торговля криптовалютами, какие есть стратегии и как начать карьеру в этой сфере

Что такое дей-трейдинг?

Дневная торговля (от английского дей-трейдинг) — это стратегия, при которой трейдеры покупают и продают криптовалюту в течение одного торгового дня, чтобы извлечь выгоду из краткосрочных колебаний цен. Основная цель — завершить все сделки до конца дня, чтобы избежать рисков, связанных с удержанием позиций на ночь.

Например, трейдер может купить криптовалюту утром на $30 000 и продать через несколько часов за $31 000, заработав $1 000 на одном движении цены.

Но не все так просто. Примерно 80% дневных трейдеров теряют деньги в первый год торговли, по данным исследований

Чтобы заниматься дневной торговлей успешно, трейдеры должны уметь читать и анализировать графики, пользоваться техническими индикаторами, понимать свечные паттерны, трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления. Важно получить знания об основных факторах, которые влияют на цены криптовалют: новости, законы, экономические события и технологии, и разбираться в блокчейн-технологиях: знать, как устроены децентрализованные сети и разные криптовалюты. В криптовалюте все меняется стремительно, поэтому трейдер должен обучаться непрерывно, чтобы адаптировать свои стратегии и не отставать от рынка.

Главный инструмент в дневной торговле — технический анализ, о нем подробно рассказали в нашей статье. Трейдеры изучают графики цен, объемы торгов и технические индикаторы, чтобы предсказывать цену актива. Например, индикаторы RSI (Relative Strength Index) и MACD (Moving Average Convergence Divergence), помогают увидеть точки входа и выхода​ из позиции. Ограничить потенциальные убытки помогают стоп-ордера и лимиты на размер каждой сделки.

Какие есть стратегии дей-трейдинга

Скальпинг

При этой стратегии трейдеры проводят много быстрых сделок в течение дня, чтобы заработать на маленьких колебаниях цены. Скальперы (так называют трейдеров, которые занимаются скальпингом) используют высокую ликвидность и короткие временные промежутки, например 1-минутные или 5-минутные графики, чтобы быстро входить и выходить из позиций.

Всего за день скальперы могут проводить сотни сделок, а чтобы увеличить прибыль, используют кредитное плечо.

Пример: вы покупаете эфириум (ETH) за $3 710 и продаете через несколько минут за $3 715. Можно подумать, что это не слишком большая сумма, но если провести 50 таких сделок, то прибыль сильно увеличится. При этом не забывайте о комиссиях, которые придется заплатить за каждую сделку.    

Торговля в диапазоне

Она сводится к тому, чтобы купить актив на уровне поддержки и продать его на уровне сопротивления, и наоборот. Для этого трейдеры анализируют графики, выявляют в них диапазоны цен и открывают длинные или короткие позиции. Так, если цена актива в диапазоне между уровнем поддержки и уровнем сопротивления, трейдер купит актив на первом и продаст на втором. Или сделает то же самое наоборот: откроет короткую позицию на уровне сопротивления и выйдет из нее на уровне поддержки.

Пример: цена биткоина колеблется между $70 000 и $72 000. Вы покупаете BTC на уровне $70 000 (поддержка) и продаете его на уровне $72 000 (сопротивление), или открываете короткую позицию на уровне  $72 000 и закрываете на $70 000.

Крипторынок славится своей волатильностью. Поэтому возможны диапазоны, в которых колебания цен доходят до 10% и выше. 

Высокочастотный трейдинг, HFT (от англ. High-Frequency Trading)

В этой стратегии трейдеры могут совершать миллионы сделок в день, причем каждая длится буквально миллисекунды. HFT позволяет трейдерам зарабатывать на мельчайших движениях цены, используя сложные математические модели и большие вычислительные мощности.

Это самая закрытая часть дей–трейдинга, потому что она требует дорогих ресурсов и серьезных технических знаний. Поэтому чаще всего HFT применяют хедж-фонды и другие крупные игроки, а для индивидуальных инвесторов она недоступна.

Пример: трейдер создает бота, который автоматически покупает тонкоин (TON) за $6 на бирже A и почти мгновенно продает его на бирже B за $6,05, чтобы получить прибыль от разницы в ценах. Прибыль — $0,5 за сделку.

Как начать дневную торговлю криптовалютами

Кажется, что овладеть искусством дей-трейдинга нелегко, но если составить четкий план и проявить дисциплину, все достижимо. Вот пошаговый план, как приступить к дневной торговле криптовалютой.

Шаг 1: Обучение

Изучите, как работает рынок криптовалют, какие есть принципы торговли и что влияет на цены. Чтобы получить фундаментальные знания, лучше пройти качественные курсы. Можно использовать обучающие материалы и аналитику с известных платформ вроде CoinDesk и CoinMarketCap. Важно посещать вебинары, читать экспертные статьи и следить за сообществами трейдеров — это поможет быть в курсе всех изменений на рынке и адаптироваться к ним.

Шаг 2: Выбор платформы для торговли

Выберите надежную и удобной платформу для торговли. Обратите внимание на комиссии. Например, на платформе Bitbanker комиссии за маркет ордеры — 0,15%, за лимитные ордеры — 0,10%. Низкие комиссии помогают трейдерам минимизировать издержки.

Шаг 3: Создание торгового плана

Разработайте четкий торговый план, который будет включать ваши цели, стратегию управления рисками и критерии для входа и выхода из сделок. При составлении плана учитывайте свой опыт и толерантность к риску. Определите, каким процентом капитала вы готовы рисковать в каждой сделке, используйте стоп-ордера, чтобы ограничить возможные убытки.

Чаще всего теряют деньги трейдеры, у которых нет стратегии управления рисками. Строгое следование риск-менеджменту — ключ к успешной торговле. 

Шаг 4: Практика с демосчетом

Перед тем как начать торговать реальными активами, потренируйтесь на демосчете. Так вы сможете отточить навыки и стратегию без риска потерять деньги. 

Шаг 5: Начало торговли

Начните с небольшой суммы. Так можно избежать серьезных убытков в случае ошибок. Когда получите опыт и станете увереннее, постепенно увеличивайте объемы торгов.

Как торговать криптовалютой на Bitbanker

Чтобы начать торговлю криптовалютой, нужно выполнить эти шаги.

  1. Регистрация на платформе. Создайте учетную запись, для этого укажите свой еmail и придумайте пароль.
  2. Пополнение баланса. Баланс вашего счета можно пополнить криптовалютами, наличными деньгами в офисах Bitbanker, рублями через сервис «P2P ввод и вывод на карту» или банковским переводом в рублях.
  3. Торговля на бирже. После того, как баланс пополнен, вы можете выбрать валютную пару в сервисе «Покупка и продажа». 

Доступны сделки с криптовалютой по двум видам ордеров: 

  1. рыночный — моментальная сделка по лучшей цене в биржевом стакане;
  1. лимитный — по цене, которую вы выставите сами.

За пополнение баланса Bitbanker криптовалютой и наличными комиссия нулевая, а минимальная торговая комиссия — от 0,1%.

Кстати, с помощью лимитных ордеров можно заработать дополнительный пассивный доход.