Что такое свинг-трейдинг

Торговля на финансовых рынках, которая основана на попытке захватить «волны» или «рывки» ценового движения активов

Свинг (swing) — это импульсное движение, которое трейдер может предугадать и использовать.

Свинг-трейдинг — это стиль торговли на финансовых рынках, основанный на поиске циклов роста и падения активов. Его основное отличие от дневной торговли, скальпинга или долгосрочных инвестиций состоит в том, что, как правило, свинг-трейдинг продолжается от нескольких дней до пары недель.

Методика свинг-трейдинга

Свинг-трейдеры анализируют графики цен активов и выявляют потенциальные уровни поддержки и сопротивления для определения точек входа и выхода из позиций. Они также используют технические индикаторы, такие как скользящие средние и относительный индекс силы (RSI), чтобы определить тренды и перекупленность или перепроданность рынка.

Работа свинг-трейдера ведется на крупных таймфреймах и редко учитывает волатильные движения на мелких периодах времени.

Свинг-трейдеры также могут использовать фундаментальный анализ для выявления активов с привлекательными оценками, которые могут предложить хорошие возможности для свинг-трейдинга. Это может включать анализ финансовых отчетов компаний, новостей о рынке и экономических индикаторов.

По результатам анализа выявляются потенциальные точки для входа и выхода из сделки с расчетом удержания позиции на протяжении нескольких дней в рамках цикла колебания цен.

Существует множество стратегий свинг-трейдинга. В зависимости от уровня знаний, понимания рынка и соблюдения риск-менеджмента стратегии могут строится как в рамках тренда, так и против него. Одна из самых популярных стратегий — это торговля на пробое уровней поддержки и сопротивления на большом таймфрейме. 

Преимущества свинг-трейдинга

  1. Возможность заработать на волатильности. Свинг-трейдинг позволяет извлекать выгоду из краткосрочных колебаний цен, которые могут быть вызваны различными факторами, такими как новости о рынке, экономические данные или изменения в трендах рынка.
  2. Меньше времени перед экраном. В отличие от дэй-трейдинга, свинг-трейдинг не требует постоянного мониторинга рынка в течение торгового дня. Это делает его подходящим для людей, которые не могут посвятить полный рабочий день торговле.
  3. Тщательный выбор точек для входа уменьшает эмоциональное давление на трейдера.
  4. Свинг-трейдеры нередко используют фьючерсы с небольшим кредитным плечом для повышения потенциального заработка.

Недостатки свинг-трейдинга

  1. Риск убытков. Цены активов могут колебаться в обе стороны. При неправильном прогнозе можно потерять деньги.
  2. Срок нахождения в сделке. Длительность торговой позиции в отсутствие достаточной волатильности может оказывать психологическое давление на трейдера.
  3. Отсутствие постоянного контроля. В отличие от дневной торговли, где позиции открываются и закрываются в период нахождения трейдера у монитора, свинг-трейдеры держат позиции 24 часа в сутки. Это создает дополнительный риск, поскольку цены могут существенно измениться, когда рынки закрыты или когда трейдер спит, находится в дороге или по иным причинам не может оперативно реагировать на ситуацию на рынке.

Свинг-трейдинг популярен на криптовалютном рынке, который известен своей высокой волатильностью. Колебания цен на криптовалюты могут предоставить свинг-трейдерам множество возможностей для заработка.

Однако следует помнить, что криптовалютные рынки открыты 24/7, и цены могут значительно измениться в любое время суток. Это увеличивает риск для свинг-трейдеров, особенно для тех, кто держит позиции открытыми на ночь или на выходные.

Свинг-трейдинг требует тщательного анализа и понимания рынка. При правильном применении он может предложить возможности для заработка на цикличных колебаниях цен — от уровня к уровню. Однако, как и любой другой стиль торговли, он несет риски и трейдерам следует уделять внимание управлению рисками и обучению, чтобы минимизировать возможные убытки.

Подписаться на рассылку новостей
Лучшие публикации из нашего блога раз в месяц на ваш email